公告日期：2024-07-05

博时中债3-5年政策性金融债指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月5日

1 公告基本信息

基金名称 博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 博时中债3-5政金债指数

基金主代码 007962

基金合同生效日 2019年12月19日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、

《博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月30日

下属基金份额的基金简称 博时中债3-5政金债指数A 博时中债3-5政金债指数C

下属基金份额的交易代码 007962 007963

基准日下属基金

份额净值（单位：1.0917 1.0907

元）

基准日下属基金

截止基准日下属 份额可供分配利 156,152,759.70 646,520.57

基金份额的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 15,615,275.97 64,652.06

应分配金额（单

位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：0.0420 0.0400

元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0420元人民币，本基金C类基金份
额每10份基金份额发放红利0.0400元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月9日

除息日 2024年7月9日

现金红利发放日 2024年7月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7月9日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金

份额于2024年7月10日直接划入其基金账户，2024年7月11日起投资

者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企

业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用……
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