博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-10
博时中债3-5年政策性金融债
指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年4月10日
1 公告基本信息
基金名称 博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 博时中债3-5政金债指数
基金主代码 007962
基金合同生效日 2019年12月19日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时中债
公告依据 3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《博时中债3-5年政策性金融债指数
证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年3月29日
下属基金份额的基金简称 博时中债3-5政金债指数A 博时中债3-5政金债指数C
下属基金份额的交易代码 007962 007963
基准日下属基金份 1.0756 1.0748
额净值(单位:元)
基准日下属基金份
截止基准日下属基 额可供分配利润(单 95,317,382.31 28,231.57
金份额的相关指标 位:元)
截止基准日按照基
金合同约定的分红 9,531,738.24 2,823.16
比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份 0.0300 0.0290
基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0300元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0290元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年4月12日
除息日 2024年4月12日
现金红利发放日 2024年4月16日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年4月12日的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年4月15日直接划入
其基金账户,2024年4月16日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投
税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定,基金向投……
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