博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2021-05-31
博时中债 3-5 年政策性金融债指数证
券投资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金经中国证监会 2019 年 03 月 21 日证监许可【2019】460 号文注册募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金的标的指数为博时中债 3-5 年政策性金融债指数,编制方案如下:
(1)样本选取方法
1)债券种类:政策性银行债,包含扶贫专项债;不包含二级资本债、次级债
2)发行人:国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行
3)上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4)托管余额/发行量:无限制
5)债券剩余期限:2.5 年-5 年(包含 2.5 年和 5 年)
6)债券币种:人民币
7)付息方式:附息式固定利率
8)上市期限:无限制
9)含权债:不包含含权债
10)取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理的最优双边报价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价,再无则直接采用中债估值价格。
(2)指数计算
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