公告日期：2023-12-18

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2023年12月18日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发

起式证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开

基金主代码 007958

基金合同生效日 2019年11月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债

公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月11日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0281

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 49,297,678.70

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0410

有关年度分红次数的说明 2023年度第5次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月19日

除息日 2023年12月19日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 权益登记日在本基金……
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