公告日期：2023-04-21

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 4 月 21 日
送出日期：2023 年 4 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开 基金代码 007958

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 15 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金的首个封闭期为自基
金合同生效日起至 3 个月后
的月度对应日的前一日止；
运作方式 定期开放式 开放频率 第二个封闭期为首个开放期
结束之日次日起至 3 个月后
的月度对应日的前一日止，
以此类推。

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 15 日

基金经理 罗远航 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

基金合同生效满 3 年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自
动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。届时，本基金即
进行清算，基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及本基金合同的约定办理基金
资产的清算。基金合同生效满 3 年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日基金份额
持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露；连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在 10 个工作日向中国证监会报告并提
出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内
召开基金份额持有人大会进行表决；在任一开放期的最后一日日终（登记机构完成最
后一日申购、赎回业务申请的确认以后），出现基金资产净值低于 5000 万元的，基金
合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管机构另有规定时，
从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、金

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