• 最近访问:
发表于 2022-10-25 07:42:39 股吧网页版
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2022 年 10 月 25 日

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益通三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开

基金主代码 007958

基金合同生效日 2019 年 11 月 15 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《华泰柏瑞益通
三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《华泰
柏瑞益通三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2022 年 10 月 19 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0336
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民 35,142,744.02

币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0420

有关年度分红次数的说明 2022 年度第 8 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 26 日

除息日 2022 年 10 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为:2022 年 10 月 26
红利再投资相关事项的说明 日,选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2022 年 10 月 27 日直接计入其
基金账户,2022 年 10 月 28 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500