公告日期：2019-09-17

　　华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券

投资基金托管协议

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零一九年九月

华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......7

四、 基金财产保管......8

五、 指令的发送、确认和执行......11

六、 交易及清算交收安排......14

七、 基金资产净值计算和会计核算......18

八、 基金收益分配......23

九、 信息披露......23

十、 托管费用......26

十一、 基金份额持有人名册的保管......26

十二、 基金有关文件和档案的保存......27

十三、 基金管理人和基金托管人的更换......27

十四、 禁止行为......30

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......31

十六、 违约责任......32[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。