公告日期：2022-07-13

华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金

第七次分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 华宝宝惠债券

基金主代码 007957

基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券
公告依据 投资基金基金合同》、《华宝宝惠纯债 39 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2022 年 7 月 5 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0103

民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 62,590,155.21

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 15 日

除息日 2022 年 7 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为 2022 年 7 月 18 日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按 2022 年 7 月 15 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2022 年 7 月 18 日直接计入其基金账户，2022 年 7 月
19 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2022 年 7 月 18 日自基金托管账户划出。

（2）权益登记日当天基金账户或……
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