华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝宝惠债券
基金主代码 007957
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日
报告期末基金份额总额 6,100,071,488.35 份
投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售
期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取
稳健的收益。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取
不同的投资策略。
在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资固
定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩
余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。开
放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动
性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年
定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 50,245,642.95
2.本期利润 50,245,642.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0082
4.期末基金资产净值……
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