公告日期：2020-12-11

平安惠涌纯债债券型证券投资基金分红公告

1 、公告基本信息

基金名称 平安惠涌纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠涌纯债

基金主代码 007954

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同

和招募说明书等。

收益分配基准日 2020 年 12 月 7 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0196

基 准 日 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润

（单位：元）

979,235.47

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单

位：人民币元）

-

本次基金份额分红方案

（单位：元/10 份基金份额）

0.10

有关年度分红次数的说明 2020 年度第 1 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的

基金......
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