公告日期：2024-08-22

平安惠涌纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年8月22日

1 、公告基本信息

基金名称 平安惠涌纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠涌纯债

基金主代码 007954

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月16日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年8月16日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安惠涌纯债A 平安惠涌纯债C

下属分级基金的交易代码 007954 020958

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.1448 1.1642

截止基准日下属分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 127,801,063.94 145,196.10

指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.561 0.570

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关

规定。

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