平安基金管理有限公司关于提高平安惠涌纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-02-04
平安基金管理有限公司
关于提高平安惠涌纯债债券型
证券投资基金份额净值精度的公告
平安惠涌纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )(基金代码:007954)于2021年
2月3日发生大额赎回。 为确保基金持有人利益不因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托管人协商一致,决定自2021年2月3日起提高本基金份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可以通过本基金管理人网站(fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800咨询有关详情。
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特此公告。
平安基金管理有限公司
2021年2月04日
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