公告日期：2020-03-10

　　 平安惠文纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 平安惠文纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠文纯债
基金主代码 007953
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2020 年 3 月 3 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位： 人民币元 ）
1.0179
基准日基金可供分配利
润（单位： 人民币元）
2,243,457.88
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10
有关年度分红次数的说明 2020 年度第 1 次
注： 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符
合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 11 日
除息日 2020 年 3 月 11 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 12 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在
册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2020 年 3 月 11 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登
记机构将于 2020 年 3 月 12 日对红利再投资的基金份额进行
确认。 2020 年 3 月 13 日起，投资者可以查询、赎回红利再
投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗 128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
注： 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 3 月 12 日自基金托管账户
划出。
3 其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不
享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权
益。
（ 2）对于未选择......
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