公告日期：2021-07-23

平安基金管理有限公司

平安惠文纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇二一年七月

目 录

一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 9
五、 基金财产保管 10
六、 指令的发送、确认和执行 13
七、 交易及清算交收安排 17
八、 基金资产净值计算和会计核算 21
九、 基金收益分配 27
十、 信息披露 28
十一、 基金费用 30
十二、 基金份额持有人名册的保管 32
十三、 基金有关文件和档案的保存 33
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 34
十五、 禁止行为 37
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 38
十七、 违约责任 40
十八、 争议解决方式 41
十九、 基金托管协议的效力 42
二十、 基金托管协议的签订 43

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：平安基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

法定代表人：罗春风

成立时间：2011 年 1 月 7 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917 号
注册资本：人民币 130,000 万元

组织形式：有限责任公司（中外合资）

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话：0755-22623179

（二）基金托管人

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

法定代表人： 沈仁康

电话：0571-88267931

传真：0571-88268688

联系人：项星星

成立时间： 1993 年 4 月 16 日

组织形式： 股份有限公司

注册资本：人民币 18,718,696,778 元

批准设立机关和设立文号：中国银行业监督管理委员会；银监复【2004】91号

存续期间： 持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。

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