公告日期：2024-09-04

招商信用增强债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告
公告送出日期：2024年9月4日

1、公告基本信息

基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金

基金简称 招商信用增强债券

基金主代码 217023

基金合同生效日 2012年7月20日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商信用增强债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》《招商信用增强债券型证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券A 招商信用增强债券C

下属分级基金的交易代码 217023 007951

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币 1.0832 1.0131

元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民

属分级基金的 币元） 3,594,992.14 6,906,087.61

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 2,516,494.50 4,834,261.33

的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：……
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