公告日期：2023-06-06

招商信用增强债券型证券投资基金 2023 年度第二次分红公告
招商信用增强债券型证券投资基金 2023
年度第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 6 日

招商信用增强债券型证券投资基金 2023 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金

基金简称 招商信用增强债券

基金主代码 217023

基金合同生效日 2012 年 7 月 20 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《招商信用增强债券型证券投资 基金基
金合同》、《招商信用增强债券型证券 投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券 A 招商信用增强债券 C

下属分级基金的交易代码 217023 007951

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元） 1.0792 1.0122
截止基准 基准日下属分级基金可供分配利

日下属分 润（单位：人民币元） 998,133.25 5,402,593.62
级基金的 截止基准日按照基金合同约定的
相关指标 分红比例计算的应分配金额（单

698,693.28 3,781,815.54
位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.06 0.07
基金份额）
注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 7 日

除息日 2023 年 6 月 7 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 8 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值日为：2023 年 6 月 7 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023 年 6 月 9 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

招商信用增强债券型证券投资基金 2023 年度第二次分红公告

1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 2）选择红利再投……
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