公告日期：2021-10-27

富国泽利纯债债券型证券投资基金

二 0 二一年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 南京银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国泽利纯债债券

基金主代码 007949

交易代码 007949

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 03 月 10 日

报告期末基金份额 1,623,841,473.72
总额（单位：份）

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风
投资目标 险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提
供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济
运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资
本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利
率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
投资策略 平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类
证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券
之间的配置比例。在债券投资方面，本基金将采取久期策
略、期限结构策略、类属配置策略、息差收益投资策略、
信用债投资策略和个券挖掘策略等，并将投资于资产支持
证券。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021
年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 7,501,235.27

2.本期利润 5,767,860.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0078

4.期末基金资产净值 1,703,917,271.16

5.期末基金份额净值 1.0493

注：

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金……
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