公告日期：2022-08-26

大成中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 22 日
送出日期：2022 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成中债 1-3 年国开债指数 基金代码 007946

下属基金简称 大成中债 1-3 年国开债指数 下属基金交易代码 007947

C

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 10 月 30 日

基金经理 方锐 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 10 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金
份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
投资目标 求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以
内。

本基金跟踪标的指数为：中债-1-3 年国开行债券指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、
债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
投资范围 监会相关规定。本基金不投资股票等权益资产，也不投资各类信用债。基金的投资组
合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数成份
券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资

大成中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则或其
他因素……
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