公告日期：2023-12-25

关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以

下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致后，

决定自2023年12月27日起，对大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本

基金” ）增设D类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。 现将具体

事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的基本情况

1、增设D类基金份额后份额类别情况

本基金在现有基金份额的基础上增设D类基金份额， 本基金将分别设置对应的基金代

码并分别计算基金份额净值， 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额和

D类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，分别为007946和007947。 另增设D

类基金份额的基金代码，基金代码为020394。

2、增设D类基金份额基本情况

（1）D类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。

（2）申购费

申购金额（M，元） D类基金份额申购费率

M〈100万 0.50%

100万≤M〈200万 0.30%

200万≤M〈500万 0.15%

M ≥500万 100元/笔

（3）赎回费

持有时间（T） D类基金份额赎回费率

T〈7日 1.50%

7日≤T 0%

针对投资者赎回持有的本基金D类基金份额，将100%的赎回费计入基金财产。

（4）本基金D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。 具体代

销机构名单以届时管理人公告为准。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为……
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