公告日期：2023-09-19

大成基金管理有限公司

关于大成中债1-3年国开行债券指数

证券投资基金2023年度第1次分红的

公 告

公告送出日期：2023年9月19日

1. 公告基本信息

基金名称 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 大成中债1-3年国开债指数

基金主代码 007946

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 的有关规定及 《大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《大

成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023年9月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成中债1-3年国开债指数A 大成中债1-3年国开债指数C

下属基金的交易代码 007946 007947

基准日下属基金份额净值 1.0870 1.0891

（单位： 人民币元）

截止基准 基准日下属基金可供分配 26,444,718.60 198.95

日下属基 利润（单位:人民币元）

金的相关 截至基准日按照基金合同

指标 约定的分红比例计算的下

属基金应分配金额（单位： 5,288,943.72 39.79

人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10 0.0500 0.0500

份基金份额）

注：根据《大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月21日

除息日 2023年9月21日

现金红利发放日 2023年9月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2023年9月21日除

息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2023年9月22日直接计入其基金账户，2023年9月25日起可以……
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