公告日期：2021-07-16

大成基金管理有限公司关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
2021年度第1次分红的公告

公告送出日期：2021年7月16日

1. 公告基本信息

基金名称 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 大成中债1-3年国开债指数

基金主代码 007946

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共 和 国证券 投资基金法 》、《公开募集 证 券 投 资 基金运作管

公告依据 理办法》的有关规定及《大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基 金合同》、《大 成中债1-3 年国 开行债券 指数证 券 投 资 基 金 招募说明

书》的约定

收益分配基准日 2021年7月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成中债1-3年国开债指数A 大成中债1-3年国开债指数C

下属基金的交易代码 007946 007947

截 止 基 准 基准日下属基金份额净值（单位： 1.0247 1.0228

日 下 属 基 人民币元）

金 的 相 关 基准日下属基金可供分配利润 6,414,669.32 71.64

指标 （单位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的下属基金应分配 1,282,933.86 14.33

金额（单位:人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.1000 0.0800

额）

注：根据《大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有

关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过12次，每次收益分配比例不得低

于该次可供分配利润的20%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月20日

除息日 2021年7月20日

现金红利发放日 2021年7月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2021年7月20日除息后的基金份额净值转换为基

红利再投资相关事项 金份额。

的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年7月21……
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