公告日期:2020-08-28
永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金产
品资料概要更新(2020 年 1 号)
编制日期:2020-07-31
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
送出日期:2020-08-28
一、产品概况
基金简称 永赢乾元三年定开 基金代码 007944
基金管理人
永赢基金管理有限公
司
基金托管人
中国工商银行股
份有限公司
基金合同生效日 2020-01-19
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 三年定期开放
基金经理 李永兴 开始担任本基金基金经理的日期 2020-01-19
证券从业日期 2006-07-01
其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金
份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产占基金资产
的比例不低于 60%,在每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月
内,本基金股票资产投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终,在
扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,
封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金......
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