公告日期：2023-10-13

富安达中证 500 指数增强型

证券投资基金

招募说明书（更新）

（二〇二三年第一号）

基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

富安达中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年7月22日经中国证监会证监许可[2019]1329号文注册募集,本基金的基金合同于2019年11月19日正式生效。

富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证500指数。

（1）样本空间

同沪深 300 指数的样本空间

（2）选样方法

1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300 的证券；

2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站， 网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险
富安达中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）
外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成分股，具有与标的指数相似的风险收益特征。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成分股停牌等潜在风险。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金在募集过程中（指本基金募集完成进行验资时）及成立运作后，单一投资者持有基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书所载内容截止至2023年9月15日，基金投资组合报告截止至2023年6月30日（财务数据未经审计）。

富安达中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）

目 录

第一部分 绪言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 23
第五部分 相关服务机构 ...... 27
第六部分 基金的募集 ...... 47
第七部分 基金合同的生效 ...... 48
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 50
第九部分 基金的投资 ...... 62
第十部分 基金的业绩 ...... 76
第十一部分 基金的财产 ...... 78
第十二部分 基金资产的估值 ...... 79
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 85
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 86
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 89
第十六部分 基金的信息披露 ...... 90
第十七部分 风险揭示 ...... 97
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 105
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 108
第二十部分基……
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