公告日期:2019-12-05
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2019 年 12 月 5 日
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒扬纯债债券
基金主代码 007941
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 4 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》 以及《恒生前海恒扬纯债债券型证券投资
基金基金合同》 (以下简称“ 基金合同”) 、《恒生前海
恒扬纯债债券型证券投资基金招募说明书》( 以下简称
“ 招募说明书” )
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒扬纯债债券
A 恒生前海恒扬纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 007941 007942
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 证监许可[2019]1509 号
基金募集期间 自 2019 年 11 月 18 日
至 2020 年 12 月 2 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 4 日
募集有效认购总户数(单位:户) 289
份额类别 恒生前海恒扬纯
债债券 A 恒生前海恒扬纯
债债券 C 恒生前海恒扬纯
债债券合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元) 180,676,386.60 20,098,827.00 200,775,213.60
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元) 10,322.25 1,809.20 12,131.45
募集份额(单位:
份) 有效认购份额 180,676,386.60 20,098,827.00 200,775,213.60
利 息 结 转 的 份
额 10,322.25 1,809.20 12,131.45
合计 180,686,708.85 20,100,636.20 200,787,345.05
其中: 募集期间基
金 管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本 基 认 购 的 基 金 份
额(单位:份) - - -
占 基 金 总 份 额 - - -
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金情况 ......
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