恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 恒生前海恒扬纯债
基金主代码 007941
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 4 日
报告期末基金份额总额 948,300,515.18 份
投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性
的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测未来收益
率曲线变动趋势,积极调整组合久期;运用统计和数量
分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限
结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例;对
不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流
动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、
金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变
化趋势,制定债券类属配置策略;对于信用类固定收益
品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈
利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用
风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券
进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体
的违约风险水平。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民
币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人 ……
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