公告日期：2024-06-19

平安惠澜纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠澜纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠澜纯债

基金主代码 007935

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 11 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及本基金基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024 年 6 月 14 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 1 次

下属分级基金的基金简称 平安惠澜纯债 A 平安惠澜纯债 C

下属分级基金的交易代码 007935 007936

基准日下属分级基金份额

1.1446 1.1248

净值（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供

282,242,452.57 6,430,711.34

属分级基金的 分配利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 141,121,226.285 3,215,355.67

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.39 0.30

份基金份额）
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，本基金本次分红符合基金合同相关规 定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 20 日

除息日 2024 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 21 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 6
月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 本基金注册登记机构将于 2024 年 6 月 21 日对红利再
投资的基金份额进行确认。2024 年 6 月 24 日起，投
资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中
取得的收入，暂不……
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