公告日期：2022-07-29

嘉合基金管理有限公司

嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式

基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

（2022 年第 1 号）

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

2022 年 7 月

【重要提示】

一、嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简
称“本基金”）经 2019 年 8 月 9 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可[2019]1475 号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2020年 5 月 9 日正式生效。

二、嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益或市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中可能出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险、本基金特定风险及其他风险等。

四、本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

五、本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限。在每份基金份额的最短持有期限内，投资者不能提出赎回申请。自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日），基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

对于认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日（含该日）起至三个月后的月度对日的前一日的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限自该基金份额申购申请的确认日（含该日）起至三个月后的月度对日的前一日的期间。

六、本基金的投资范围包括存托凭证，投资存托凭证除承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还面临存托凭证发行机制及交易机制等相关的风险。

七、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

八、本基金本次招募说明书更新了基金管理人信息、基金托管人信息、相关服务机构信息、基金投资组合报告、基金的业绩及其他应披露事项等内容。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2022年5月31日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2022年3月31日（本招募说明书中的财务资料未经审计）。本招募说明书已经本基金托管人复核。

目 录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 17
第五部分 相关服务机构 ...... 22
第六部分 基金的募集 ...... 24
第七部分 基金合同的生效 ...... 25
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 26
第九部分 基金的投资 ...... 38
第十部分 基金的业绩 ...... 51
第十一部分 基金的财产 ...... 54
第十二部分 基金资产估值 ...... 55
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 63
第十四部分 基金费用与税收 ...... 65
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 68
第十六部分 基金的信息披露 ...... 69
第十七部分 风险揭示 ...... 76
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 81
第十九部分《基金合同》摘要 ...... 83
第二十部分《托管协议》摘要 ...... 100
第二十一部分 对基……
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