鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华中证 500ETF 联接
基金主代码 007932
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日
报告期末基金份额总额 130,774,555.53 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为鹏华中证 500ETF 的联接基金,主要通过投资于
鹏华中证 500ETF 实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在
4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免
跟踪误差进一步扩大。1、目标 ETF 投资策略本基金投资
目标 ETF 的方式如下:(1)申购、赎回:按照目标 ETF
法律文件约定的方式申赎目标 ETF。(2)二级市场方式:
在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。当目标 ETF
申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将
作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的
基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进
行目标 ETF 的投资。2、股票投资策略本基金可投资于标
的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。
同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份
股、备选成份股来构建组合以申购目标 ETF。……
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