鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-21
鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华中证 500ETF 联接
基金主代码 007932
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日
报告期末基金份额总额 70,478,414.10 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为鹏华中证 500 ETF 的联接基金,主要通过投资
于鹏华中证 500ETF 实现对标的指数的紧密跟踪,力争将
日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制
在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施
避免跟踪误差进一步扩大。 1、目标 ETF 投资策略 本
基金投资目标 ETF 的方式如下: (1)申购、赎回:按
照目标 ETF 法律文件约定的方式申赎目标 ETF。 (2)
二级市场方式:在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交
易。 当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或
调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金
份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、
效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方
式或二级市场方式进行目标 ETF 的投资。 2、股票投资
策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,
以更好的跟踪标的指数。同时,在条件允许的情况下还
可通过买入标的指数成份股、备选成份股……
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