公告日期：2020-12-15

中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告1 公告基本信息

基金名称 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加享润两年债券

基金主代码 007928

基金合同生效日 2019 年 11 月 29 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券 投资

基金运作管理办法》等法律法规以及《中 加享润 两年定 期开 放

债券 型证券 投资 基金基 金合同 》、《中加 享润 两 年 定 期 开 放 债

券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2020 年 12 月 08 日

本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2020 年度第 2 次分红

截 止 收 益 分 配 基 准 日

的相关指标

基准日 基金份 额净 值（单位:人民

币元） 1.0157

基准日 基金可 供分 配利润 （单位:

人民币元） 113,117,876.94

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 12 月 16 日

除息日 2020 年 12 月 16 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。