公告日期：2020-10-27

　　
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2020年10月27日

1 公告基本信息

基金名称 中加享润两年定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 中加享润两年债券

基金主代码 007928

基金合同生效日 2019年11月29日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据 法律法规以及《中加享润两年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《中加享润两
年定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》的有关规定

收益分配基准日 2020年10月19日

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.15

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2020年度第1次分红

截止收益分配 基准日基金份额净值 1.0253
基准日的相关 （单位:人民币元）

指标 基准日基金可供分配 182,067,295.13

利润（单位:人民币元）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年10月28日

除息日 2020年10月28日

现金红利发放日 2020年10月29日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
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