中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2019-11-30
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加享润两年债券
基金主代码 007928
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 29 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 信 息 披 露
管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法 》等法律 法规以 及《中
加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金合同 》、《中加 享润两 年定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】1407 号
基金募集期间 自 2019 年 10 月 16 日至
2019 年 11 月 27 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 211
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 7,199,997,699.08
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 3.46
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