公告日期：2024-04-19

中加享润两年定期开放债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加享润两年债券

基金主代码 007928

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月29日

报告期末基金份额总额 7,997,948,150.06份

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配
投资目标 置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前
的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳
定增值。

（一）封闭期投资策略

封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，
所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持
有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚
于封闭运作期到期日。基金管理人可以基于持
投资策略 有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的
前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处
置。

（二）开放期投资安排

在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份
额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开

放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市
场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风
险，做好流动性管理。

业绩比较基准 同期两年银行定期存款利率（税后）+1.5%

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险
风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股
票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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