公告日期：2024-04-03

中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年04月03日

1 公告基本信息

基金名称 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加享润两年债券

基金主代码 007928

基金合同生效日 2019年11月29日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规以及《中加享润两年定期开放债券型证券投资基

金基金合同》、《中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》的有关规定

收益分配基准日 2024年03月26日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0085

截止收益分 币元）

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位:

相关指标 人民币元） 68,230,094.38

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年04月08日

除息日 2024年04月08日

现金红利发放日 2024年04月09日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年04

月08日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2024年04月09日直接划入其基金账户。本公

司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通……
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