公告日期：2023-12-05

中加享润两年定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年12月05日

1 公告基本信息

基金名称 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加享润两年债券

基金主代码 007928

基金合同生效日 2019年11月29日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《中加享润两年定期开放

债券型证券投资基金基金合同》、《中加享润两年定期开放债

券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年11月28日

基准日基金份额净值 1.0076

截止收益分配 （单位:人民币元）

基准日的相关 基准日基金可供分配

指标 利润（单位:人民币元） 60,595,202.15

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第4次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月06日

除息日 2023年12月06日

现金红利发放日 2023年12月07日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的

全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2023年12月06日除权后的基金份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年12月07

日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基

金份额进行确认并通知各销售机构。2023年12月08日起投

资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金

份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方……
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