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发表于 2021-11-26 07:12:46 股吧网页版
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-26


中加享润两年定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

送出日期:2021年11月26日

1、公告基本信息

基金名称 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加享润两年债券

基金主代码 007928

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月29日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律

公告依据 法规以及《中加享润两年定期开放债券型证

券投资基金基金合同》、《中加享润两年定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021-11-29

赎回起始日 2021-11-29

转换转入起始日 2021-11-29

转换转出起始日 2021-11-29

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2021年11月29日为本基金的第一个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日),至两年后的对应日(如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金每个开放期不少于三个工作日,不超过二十个工作日。中加享润两年定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2021年11月29日至2021年12月24日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时,投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),追加申购单笔最低申购金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每笔最低金额为10.00元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为100万元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3.2 申购费率

本基金基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金基金份额,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下表:

申购金额M(含申购费) 申购费率

M<100万 0.40%

申购费 100万≤M<500万 0.20%

M≥500万 按笔收取,1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份……
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