中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-24
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
送出日期:2021年11月24日
1 公告基本信息
基金名称 中加享润两年定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 中加享润两年债券
基金主代码 007928
基金合同生效日 2019年11月29日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中加享润两
年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《中加享润两年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2021年11月16日
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.205
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2021年度第3次分红
基准日基金份额净值(单 1.0206
截止收益分配 位:人民币元)
基准日的相关
指标 基准日基金可供分配利 148,626,789.78
润(单位:人民币元)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年11月25日
除息日 2021年11月25日
现金红利发放日 2021年11月26日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的
本基金的全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金
份额将以2021年11月25日除权后的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换
红利再投资相关事项的说明 的基金份额于2021年11月26日直接划入其基金账
户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行
确认并通知各销售机构。2021年11月29日起投资
者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可拨打)网站:http://www……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》