公告日期：2021-11-24

中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2021年11月24日

1 公告基本信息

基金名称 中加享润两年定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 中加享润两年债券

基金主代码 007928

基金合同生效日 2019年11月29日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中加享润两
年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《中加享润两年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2021年11月16日

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.205

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2021年度第3次分红

基准日基金份额净值（单 1.0206

截止收益分配 位:人民币元）
基准日的相关

指标 基准日基金可供分配利 148,626,789.78

润（单位:人民币元）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年11月25日

除息日 2021年11月25日

现金红利发放日 2021年11月26日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的
本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金
份额将以2021年11月25日除权后的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换
红利再投资相关事项的说明 的基金份额于2021年11月26日直接划入其基金账
户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行
确认并通知各销售机构。2021年11月29日起投资
者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www……
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