中加享润两年定期开放债券型证券投资基金托管协议
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公告日期:2021-06-02
中加享润两年定期开放债券型证券投资
基金
托管协议
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9
五、基金财产的保管......10
六、指令的发送、确认和执行......13
七、交易及清算交收安排......15
八、基金资产净值计算和会计核算......17
九、基金收益分配......21
十、基金信息披露......22
十一、基金费用......24
十二、基金份额持有人名册的保管......25
十三、基金有关文件档案的保存......25
十四、基金管理人和基金托管人的更换......26
十五、禁止行为......28
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......29
十七、违约责任......31
十八、争议解决方式......32
十九、基金托管协议的效力......32
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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