公告日期：2024-07-18

万家家享中短债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家家享中短债

基金主代码 519199

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 10,878,195,034.97 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，重点投资
中短债，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配

置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、
信用衍生品投资策略；7、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款

利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/

收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家家享中短债 A 万家家享中短债 C 万家家享中短债 D

下属分级基金的交易代码 519199 007926 016787

报告期末下属分级基金的份额总额 7,399,758,107.16 1,860,849,370.56 1,617,587,557.25
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

万家家享中短债 A 万家家享中短债 C 万家家享中短债 D

1.本期已实现收益 45,533,232.70 11,466,962.74 9,908,692.48

2.本期利润 ……
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