公告日期：2024-06-07

万家家享中短债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 03 日
送出日期：2024 年 06 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家家享中短债 基金代码 519199

下属基金简称 万家家享中短债 A 下属基金交易代码 519199

下属基金简称 万家家享中短债 C 下属基金交易代码 007926

下属基金简称 万家家享中短债 D 下属基金交易代码 016787

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 9 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2020 年 9 月 17 日

基金经理 陈奕雯 经理的日期

证券从业日期 2015 年 3 月 30 日

本基金于 2019 年 9 月 23 日由
其他 转型情况 万家家享纯债债券型证券投资
基金转型而来

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，重点投资中短债，力争为投资者提供长期
稳定的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债
券、金融债券、地方政府债、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、同业存
单、债券回购和银行存款等固定收益类资产、根据法律法规或证监会的规定可以投资的
投资范围 证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不参与股票等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其

中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金类资产不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国内依法
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