公告日期：2020-03-04

方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 3 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 方正富邦天鑫混合

基金主代码 007923

基金合同生效日 2019-9-10

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2020-2-27

下属分级基金的基金简称 方正富邦天鑫混合 A 方正富邦天鑫混合 C

下属分级基金的基金代码 007923 007924

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0745 1.0762

基准日基金可供分配利润（单位：元） 8,294.16 4,989,699.52

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分配方案（单位：元/10 份基金份额） 0.38 0.38

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020-3-6

除息日 2020-3-6

现金......
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