公告日期：2023-06-09

方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资
基金清算报告

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二三年五月三十一日

报告公告日期：二〇二三年六月九日

目 录

一、 重要提示 ...... 2
二、基金产品概况 ...... 4

1、基金基本情况 ...... 4

2、基金产品说明 ...... 4

3、基金运作情况说明 ...... 5
三、财务报告......7

1、清算资产负债表 ...... 7

2、清算损益表 ...... 8

3、报表附注 ...... 8

3.1 基本情况 ...... 8

3.2 清算原因 ...... 9

3.3 清算期间 ...... 10

3.4 清算财务报表的编制基础 ...... 10

3.5 重要会计政策和会计估计 ...... 11

3.6 税项 ...... 12

4、清算情况......13

4.1 资产负债清算情况 ...... 13

4.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 15

4.3 重要提示事项 ...... 16

四、备查文件目录 ...... 16

1、备查文件目录 ...... 16

2、存放地点 ...... 16

3、查阅方式 ...... 16
一、重要提示

方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 1526 号文准予募集注册并公开发行，由基金管理人方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定和《方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定发起，于 2019 年9 月 6 日向社会公开募集。本基金根据销售服务费、认购/申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码，分
别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式，存续
期 限 不 定 ， 募 集 期 间 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币
200,031,169.89 元(其中，A 类份额认购有效净认购资金为人民币 9,802.86 元，折算成基金份额计 9,802.86 份；C 类份额认购有效净认购资金为人民币200,021,367.03 元，折算成基金份额计 200,021,367.03 份)，登记机构计算并确认的有效认购资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币 0.00 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 200,031,169.89 元，折合 200,031,169.89 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(19)第 00440 号验资报告。经向中国证监会备案，基金
合同于 2019 年 9 月 10 日正式生效。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有
限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、
股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0%—95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存……
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