公告日期：2022-03-30

方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金（方正富邦天鑫混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）
第 1 页 共 4 页
方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金
（方正富邦天鑫混合 A 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2022 年 3 月 29 日
送出日期： 2022 年 3 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 方正富邦天鑫混合 基金代码 007923
下属分级基金简称 方正富邦天鑫混合A 下属分级基金代码 007923
基金管理人 方正富邦基金管理有限公
司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司
基金合同生效日 2019-09-10 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 徐维君
开始担任本基金基金经
理的日期 2022-03-28
证券从业日期 2014-07-01二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金秉承精选个股和长期价值投资理念，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票）、港股通标的股
票、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、
可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、
股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于港
股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金（方正富邦天鑫混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）
第 2 页 共 4 页
主要投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、资产支持证券投资策略；
5、股指期货投资策略； 6、国债期货投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注：详见《方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“第九部分、基金的投资”。（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费 备注
方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金（方正富邦天鑫混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）
第 3 页 共 4 页
率
申购费（前收费）
M<100万 1.50% -
100万≤M<200万 1.00% -
200万≤M<500万 0.80% -
M≥500万 1000元/笔 -
赎回费
N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.75% -
30日≤N＜365日 0.50% -
N≥365日 0 -
注：投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金A类份额的申购费用由A类份额基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金A类份额的市
场推广、销售、注册登记等各项费用。（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.80%
托管费 0.10%
销售服务费 -
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。