公告日期：2021-10-27

方正富邦天鑫灵活配置混合型

证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦天鑫混合

基金主代码 007923

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 217,696,119.71 份

投资目标 本基金秉承精选个股和长期价值投资理念，力争为投资
者创造长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+
恒生指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 方正富邦天鑫混合 A 方正富邦天鑫混合 C

下属分级基金的交易代码 007923 007924

报告期末下属分级基金的份额总额 24,921,268.66 份 192,774,851.05 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

方正富邦天鑫混合 A 方正富邦天鑫混合 C

1.本期已实现收益 1……
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