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发表于 2022-07-29 09:22:29 股吧网页版
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(新华鑫日享中短债债券B)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-07-29

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(新华鑫日享
中短债债券B)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2022年7月28日
送出日期:2022年7月29日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华鑫日享中短债债 基金代码 004981



下属基金简称 新华鑫日享中短债债 下属基金代码 007912

券 B

基金管理人 新华基金管理股份有 基金托管人 中国民生银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 2018-12-19

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-12-19

赵楠 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-11-26

郑毅

证券从业日期 2011-07-01

注:《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,重点投
投资目标 资中短债主题证券,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总
回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、
中小企业私募债、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、
债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的

80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的
80%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,
主要包括剩余期限不超过三年的国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、次级债、地方政府债、中期票据、中小企业私募债、短期融
……
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