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发表于 2024-09-05 10:15:25 天天基金网页版 发布于 广东
【李绍聊有色】铜金比”继续维持在近3年来新低区间,可持续关注

     上周,IMCI有色金属期货指数周内上涨0.41%,权益市场涨跌互现,沪深300上涨0.25%,中证500上涨2.33%,上证50下跌0.25%。(数据来源:Wind,时间区间:20240826-20240830)

     宏观面上,海外方面,美国经济数据稍好,但欧美的消费者信心指数均不及预期,关注9月份美联储降息及后续降息路径。国内方面,8月官方制造业PMI超预期回落,经济放缓仍在延续;调降存量住房贷款利率的政策出台落地对提振经济预期有帮助。

     供需面上,铜TC小幅反弹,再生持续偏紧,电网订单有所改善,但尚不及季节性,汽车销售同比回升、空调排产同比下降,国内社库维持去化。铝,云南丰水期降水低于季节性,国内短期去库不畅,初端开工环比回落;消费端,型材端开工改善有限,光伏改善持续,地产端略有改善。

     技术面上,日线级别中,铅仍偏空,铝、锡由多转空,其它品种均为偏多,IMCI日线级别仍为偏多。在周线级别中,锌、铝偏多,铜接近周线转多具体待确认。短期来看,宏观边际向好、美联储降息日渐明晰支撑有色价格;长期来看,随着黄金价格近期再创历史新高,且“铜金比”继续维持在近3年来新低区间,前期回调幅度较大的铜当前配置机会较大,可关注其相对低位下对于铜的长期潜在抬升动力。综合来看上期所有色商品期货指数IMCI短期或呈震荡偏多的走势。

     整体看,宏观上,关注美联储9月份降息及后续路径以及未来国内政策落地情况;供需上,关注未来基本面消费端改善情况;技术面上,日线级别上受宏观边际向好。按照历史过往表现,号称“宏观之王”的有色金属铜一旦价格启动,往往会有时间跨度较长的价格表现,投资者可关注后续指数的走势。目前时点下,多空信息交错、各类预期交易或有反复,均会影响贵金属及有色等大宗走势,IMCI短期或呈现震荡偏多的走势,建议投资者对相关信息多予以关注。

 相关基金:$大成有色金属期货ETF联接A(OTCFUND|007910)$ $大成有色金属期货ETF联接C(OTCFUND|007911)$

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