公告日期：2019-11-07

　　 招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商添韵 3 个月定开债
基金主代码 007908
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商添韵 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商添韵 3 个月定开债 A 招商添韵 3 个月定开债 C
下属分级基金的交易代码 007908 007909
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1511 号
基金募集期间 自 2019 年 10 月 8 日至 2019 年 11 月 5 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 6 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
份额级别 招商添韵 3 个月定开债 A 招商添韵 3 个月定开债 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,510,000,000.00 ‐ 1,510,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） ‐ ‐ ‐
募集份额 （单位：份）
有效认购份额 1,510,000,000.00 ‐ 1,510,000,000.00
利息结转的份额 ‐ ‐ ‐
合计 1,510,000,000.00 ‐ 1,510,000,000.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 ‐ 10,000,000.00
占基金总份额比例 0.6623% ‐ 0.6623%
其他需要说明的事项
基金管理人于 2019 年 11 月 5 日通过直销机构认购本基金，根据招募说明书的规定，其认购费用为 0 元，
并自基金合同生效之日起，所认购本基金份额的持有期限不低于 3 年。
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） ‐ ‐ ‐
占基金总份额比例 ‐ ‐ ‐
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 11 月 6 日
注： 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基金经理未持
有本基金；
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。