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发表于 2024-01-19 09:12:09 股吧网页版
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年1 月18日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商添韵 3 个月定开债

基金主代码 007908

交易代码 007908

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,000,007,442.10 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为
基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开
放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹
配的基础上,基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等
大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,确定部分
投资策略 债券采取持有到期策略,部分债券将采取积极的投资策略,
以获取较高的债券组合投资收益。

本基金的具体投资策略包括:

(1)资产配置策略;(2)久期策略;(3)期限结构策略;(4)
类属配置策略;(5)信用债投资策略; (6)杠杆投资策略;
(7)资产支持证券的投资策略;(8)行业配置策略;(9)个
券挖掘策略;(10) 国债期货投资策略。

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安

排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,

将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足

开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基

金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商……
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