公告日期：2022-11-26

招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第二次分红公告
招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金 2022 年度第二次分红公
告

公告送出日期：2022 年 11 月 26 日

招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商添韵 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 招商添韵 3 个月定开债

基金主代码 007908

基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《招商添韵 3 个月定期开放债券型发起
公告依据 式证券投资基金基金合同》、《招商添韵 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商添韵 3 个月定开 招商添韵 3 个月定开
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 007908 007909

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0171 1.0010
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 17,315,268.25 0.04
基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额 3,463,053.65 0.01
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.1 0.005
基金份额）
注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 29 日

除息日 2022 年 11 月 29 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 30 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

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