公告日期：2024-04-19

汇添富中短债债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年 4 月 19 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分绪言 ......5
第二部分释义 ......6
第三部分基金管理人 ......12
第四部分基金托管人 ......26
第五部分相关服务机构 ......31
第六部分基金的募集 ......33
第七部分基金合同的生效 ......39
第八部分基金份额的申购与赎回 ......40
第九部分基金的投资 ......52
第十部分基金的业绩 ......63
第十一部分基金的财产 ......67
第十二部分基金资产估值 ......68
第十三部分基金的收益与分配 ......74
第十四部分基金费用与税收 ......76
第十五部分基金的会计与审计 ......79
第十六部分基金的信息披露 ......80
第十七部分风险揭示 ......87
第十八部分侧袋机制 ......95
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......98
第二十部分基金合同的内容摘要 ......100
第二十一部分托管协议的内容摘要 ......117
第二十二部分对基金份额持有人的服务 ......135
第二十三部分招募说明书的存放和查阅方式 ......137
第二十四部分其他应披露事项 ......138
第二十五部分备查文件 ......140

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2019年7月2日证监许可【2019】1203号文准予注册募集，并于2020年3月6日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富中短债债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函
【2020】494号）。本基金基金合同于2020年4月9日正式生效。经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人于2021年2月26日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中短债债券型证券投资基金新增基金份额并修改法律文件的公告》，决定自2021年2月26日起本基金增设E类基金份额。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时，本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是……
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